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美国CPI震动市场美债遭暴击 加息预期升温！美国10月通胀数据超出市场预期，导致美债遭到抛售，收益率全线攀升。美元走强和利率上升的预期也对黄金和白银构成压力。美联储官员接连释放鹰派信号，市场不仅进一步押注12月加息，还开始评估更大幅度加息及明年进一步收紧货币政策的可能性。

10月10日，美国CPI公布后，美国国债遭遇集中抛售，美债价格跳水、收益率加速上行。基准10年期美债收益率在CPI公布后升幅扩大，美股午盘时段一度升破5.01%，日内升超10个基点。对美联储政策利率预期更敏感的2年期美债收益率升幅更大，美股午盘曾升破4.77%，日内升超20个基点，创去年4月以来最大单日升幅。

贵金属市场同步承压。美国CPI公布后，黄金盘中跌幅扩大。美股午盘时段，纽约黄金期货刷新日低至4020.8美元/盎司，日内跌近2.3%；现货黄金曾跌至4014美元/盎司下方，日内跌近3.1%。白银跌势更为明显，美股午盘刷新日低时，纽约期银日内跌近3%，现货白银日内跌超4%。

美国劳工统计局公布的数据显示，10月CPI环比上涨0.4%，高于市场预期的0.3%，但较9月的0.6%有所放缓；剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，同样高于市场预期的0.2%，与9月涨幅持平。这也是核心CPI连续第三个月上涨0.3%。由于去年同期美国联邦政府停摆导致相关数据无法采集，劳工统计局此次没有公布10月CPI同比数据。

CPI数据公布几小时前，市场已经受到美联储理事沃勒的鹰派言论冲击。沃勒表示，即使10月通胀有所改善，他仍倾向于支持美联储12月加息25个基点；但如果核心CPI连续第三个月达到0.3%或更高，就应考虑在12月加息50个基点。实际公布的核心CPI恰好达到沃勒设定的0.3%门槛。数据公布后，市场迅速提高对更大幅度加息的押注。交易员对美联储12月加息50个基点的隐含概率一度升至约13.6%，而数据公布前这一概率接近于零。